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［本文書は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。］

投資信託説明書

（目論見書） 2010.01

ニッセイ／パトナム・

インカムオープン

追加型投信／海外／債券

Nissay / Putnam Fund

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

2010.01.16

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ニッセイ／パトナム ^・

インカムオープン

追加型投信／海外／債券

課税上は株式投資信託として取扱われます。

投資信託説明書

（交付目論見書）

2010.01

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tX 398,966,792 0.15

I[XgA 362,868,908 0.14

XyC 361,543,888 0.14

I_ 316,521,409 0.12

PC} 285,928,701 0.11

o~[_ 235,809,911 0.09

tBh 84,276,4 41 0.03

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‹v 136,363,046,244 52.86

R[E[A»Ì…Yi´Tªj 5,755,471 ,185 2.24

Yz 257,941,439, 014 100.00

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8,491 12,057,304,802

1 AJ US TREASURY NOTE/BOND 1.500 2013/12/31 ´Ø 142,000,000 8,634 12,260,454,092 ^4.75 9,424 6,237,680,099

2 AJ FNMA 888703 6.500 2037/8/1 `Œ´ 66,188,038

9,517 6,299,389,815 ^2.44 8,827 5,164,940,100

3 AJ FANNIE MAE 2.750 2014/3/13 `Œ´ 58,510,000 8,958 5,241,128,896 ^2.03 9,169 4,583,619,457

4 AJ FNMA 745274 5.500 2036/1/1 `Œ´ 49,989,674

9,261 4,629,358,920 ^1.79 8,807 4,315,501,433

5 AJ GNMA TBA 4.500 2039/12/1 `Œ´ 49,000,000 8,918 4,369,985,885 ^1.69 9,055 3,836,615,797

6 AJ US TREASURY NOTE/BOND 4.000 2018/8/15 ´Ø 42,370,000

9,283 3,933,292,251 ^1.52 7,968 3,942,286,538

7 AJ COMM 2007-C9 A4 6.010 2049/12/1 —´ 49,479,000

7,767 3,842,893,944 ^1.49

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ッセイ／パトムインムプン１貸借対照表

- -

単位：円第平平特定期間

成平1 4月15日現在

第平年特定期間成平1 10月15日現在

資産部

流動資産

預金 14,40平,91年,970 17,957,901,平平年

コルロン 557,平年年,7平1 年60,458,854

国債証券年9,057,平8平,年89 平4,平06,460,767

地方債証券 676,747,645 674,55年,500

特殊債券 1平6,4年6,年60,595 96,10平,800,9年1

社債券 117,19平,057,8年4 1年6,796,868,857

派生商品評価勘定 76,495,000 11,858,000

収入金 974,6年7,17年 6平,949,060

収利息平,81年,45平,055 平,4平平,年49,6平9

前払費用 9平,平7平,967 88,418,404

そ他収収益平66,9平年,781 10年,907,4平7

流動資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

負債部

流動負債

派生商品評価勘定－ 661,800

払金 7,4平5,644,571 5,497,904,884

払収益分配金年,7年5,087,年67 平,505,718,0平1

払解約金平平1,615,84年年18,平9平,58年

払受託者報酬 7平,88年,689 7年,6年8,平47

払委託者報酬 1,0平0,年71,888 1,0年0,9年5,779

そ他払費用年,05平,5平平年,085,750

流動負債合計 1平,478,655,880 9,4年0,平年7,064

負債合計 1平,478,655,880 9,4年0,平年7,064

純資産部

元等

元 5年年,58年,909,595 501,14年,604,平8平

剰余金

期剰余金又期欠損金 △ △平4年,516,188,年45 △平年1,785,年14,694

純資産合計平90,067,7平1,平50 平69,年58,平89,588

負債純資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

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取

２損益及び剰余金計算書

- 33 -

単位：円第平平特定期間取

自成平0 10 16日取至成平1 4 15日取

第平年特定期間取自成平1 4 16日取至成平1 10 15日取

営業収益取取

利息 10,466,660,7年7 9,14年,78年,年88

価証券売買等損益 △8,6年平,6平平,4平6 平平,099,717,498

為替差損益 △10,080,409,517 △平6,5年7,平61,8平0

そ他収益 145,平18,756 111,8年平,167

営業収益合計 △8,101,15平,450 4,818,071,平年年

営業費用取取

託者報酬 148,865,68年 148,416,849

委託者報酬平,084,1平0,104 平,077,8年6,4平5

そ他費用平0,785,71平平6,808,989

営業費用合計平,平5年,771,499 平,平5年,06平,平6年

営業利益又営業損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

経常利益又経常損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

当期純利益又当期純損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

一部解約に伴う当期純利益金額分配額又一部解

約に伴う当期純損失金額分配額 △ △年01,577,665 平0平,897,0年1

期首剰余金又期首欠損金 △ △平年5,441,048,65平 △平4年,516,188,年45

剰余金増加額又欠損金減少額 11,996,平70,54年 16,704,464,188

当期一部解約に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 11,996,平70,54年 16,704,464,188

当期追加信託に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 ^－ ^－

剰余金減少額又欠損金増加額 1,9平7,896,681 1,708,6年5,561

当期一部解約に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 ^－ ^－

当期追加信託に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 1,9平7,896,681 1,708,6年5,561

分配金 8,090,167,平71 5,6平7,066,915

期末剰余金又期末欠損金 △ △平4年,516,188,年45 △平年1,785,年14,694

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ニッセイ／パトナム ^・

インカムオープン

追加型投信／海外／債券

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１財務諸表

ッセイ／パトムインムプン

１貸借対照表

- 10 -

単位：円第平平特定期間

成平1 4月15日現在

第平年特定期間成平1 10月15日現在

資産部

流動資産

預金 14,40平,91年,970 17,957,901,平平年

コルロン 557,平年年,7平1 年60,458,854

国債証券年9,057,平8平,年89 平4,平06,460,767

地方債証券 676,747,645 674,55年,500

特殊債券 1平6,4年6,年60,595 96,10平,800,9年1

社債券 117,19平,057,8年4 1年6,796,868,857

派生商品評価勘定 76,495,000 11,858,000

収入金 974,6年7,17年 6平,949,060

収利息平,81年,45平,055 平,4平平,年49,6平9

前払費用 9平,平7平,967 88,418,404

そ他収収益平66,9平年,781 10年,907,4平7

流動資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

負債部

流動負債

派生商品評価勘定－ 661,800

払金 7,4平5,644,571 5,497,904,884

払収益分配金年,7年5,087,年67 平,505,718,0平1

払解約金平平1,615,84年年18,平9平,58年

払受託者報酬 7平,88年,689 7年,6年8,平47

払委託者報酬 1,0平0,年71,888 1,0年0,9年5,779

そ他払費用年,05平,5平平年,085,750

流動負債合計 1平,478,655,880 9,4年0,平年7,064

負債合計 1平,478,655,880 9,4年0,平年7,064

純資産部

元等

元 5年年,58年,909,595 501,14年,604,平8平

剰余金

期剰余金又期欠損金 △ △平4年,516,188,年45 △平年1,785,年14,694

純資産合計平90,067,7平1,平50 平69,年58,平89,588

負債純資産合計年0平,546,年77,1年0 平78,788,5平6,65平

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２損益及び剰余金計算書

-取11取-取

単位：円第平平特定期間取

自成平0 10 16日取至成平1 4 15日取

第平年特定期間取自成平1 4 16日取至成平1 10 15日取

営業収益取取

利息 10,466,660,7年7 9,14年,78年,年88

価証券売買等損益 △8,6年平,6平平,4平6 平平,099,717,498

為替差損益 △10,080,409,517 △平6,5年7,平61,8平0

そ他収益 145,平18,756 111,8年平,167

営業収益合計 △8,101,15平,450 4,818,071,平年年

営業費用取取

託者報酬 148,865,68年 148,416,849

委託者報酬平,084,1平0,104 平,077,8年6,4平5

そ他費用平0,785,71平平6,808,989

営業費用合計平,平5年,771,499 平,平5年,06平,平6年

営業利益又営業損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

経常利益又経常損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

当期純利益又当期純損失 △ △10,年54,9平年,949 平,565,008,970

一部解約に伴う当期純利益金額分配額又一部解

約に伴う当期純損失金額分配額 △ △年01,577,665 平0平,897,0年1

期首剰余金又期首欠損金 △ △平年5,441,048,65平 △平4年,516,188,年45

剰余金増加額又欠損金減少額 11,996,平70,54年 16,704,464,188

当期一部解約に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 11,996,平70,54年 16,704,464,188

当期追加信託に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 ^－ ^－

剰余金減少額又欠損金増加額 1,9平7,896,681 1,708,6年5,561

当期一部解約に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 ^－ ^－

当期追加信託に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 1,9平7,896,681 1,708,6年5,561

分配金 8,090,167,平71 5,6平7,066,915

期末剰余金又期末欠損金 △ △平4年,516,188,年45 △平年1,785,年14,694

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tX 398,966,792 0.15

I[XgA 362,868,908 0.14

XyC 361,543,888 0.14

I_ 316,521,409 0.12

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１ 財務諸表

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ニッセイ／パトナム ^・

tX 398,966,792 0.15

I[XgA 362,868,908 0.14

XyC 361,543,888 0.14

I_ 316,521,409 0.12

PC} 285,928,701 0.11

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ニッセイ／パトナム ^・

１財務諸表